Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.83% | +1.81% | +7.88% | +29.86% | +43.96% | +61.63% | +83.39% | +260.11% |
| Retorno Anualizado | +5.20% | +22.75% | +7.88% | +13.96% | +12.91% | +12.75% | +12.90% | +11.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.10% | -0.00% | -0.31% | +0.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.09% | +11.83% | +13.44% | +13.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.59% | +4.54% | +3.66% | +4.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.50% Abr/2025 | -3.19% Jul/2025 | 79.1% 117 de 148 | 20.9% 31 de 148 |
| Anual | +22.18% 2025 | +3.83% 2026 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 1.01% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 1.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JAVA 95 FI MULTIMERCADO
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