Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +19,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/04/2027 |
| 5,92% | +0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 3,41% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 01/10/2032 |
| 3,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 3,30% | +3,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 2,87% | −0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 2,77% | −1,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 2,71% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,55% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 2,49% | −0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,40% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 2,39% | −1,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 2,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 2,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 2,27% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 2,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 2,21% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/06/2042 |
| 2,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 2,09% | +0,01% | DEBO/BTEL/150425/08012… | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 2,03% | −0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 2,03% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 2,02% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HCC PPP MS02 SEINFRA SPE S.A | 15/02/2040 |
| 2,01% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 1,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,69% | −0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,67% | +0,01% | DEBO/ENAT/150624/09032… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,58% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 1,57% | +0,01% | DEBO/VRDN/150220/28012… | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 1,56% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 1,43% | +0,01% | DEBO/IGRJ/150324/10022… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 1,38% | +0,01% | DEBO/VRDN/150220/16032… | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 1,37% | 0,00% | DEBO/DASA/301021/14012… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 1,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 1,34% | +1,34% | COCAL COMÃ%RCIO INDÃsS…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 1,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 1,29% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 1,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 1,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 10 S.A. | 15/06/2039 |
| 1,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,17% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 15/03/2035 |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 1,11% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 1,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,05% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,03% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,02% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 1,00% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/04/2034 |
| 0,99% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,96% | 0,00% | DEBO/0HJ5/150625/03022… | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,96% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,90% | +0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,87% | 0,00% | DEBO/QUAL/030622/03022… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,85% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,85% | +0,85% | DEBO/CTBC/150721/12022…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,84% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,83% | +0,83% | DEBO/CTBC/150721/13022…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,82% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,79% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,78% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,78% | 0,00% | DEBO/0HJ5/151223/12012… | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,78% | +0,01% | DEBO/HZTC/151121/12012… | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,76% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,75% | 0,00% | DEBO/LOCALIZA/160424/1… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,75% | +0,01% | DEBO/COMR/161123/08012… | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. | 20/12/2029 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,69% | +0,69% | DEBO/HDHA/151021/19022…Nova | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,61% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,52% | +0,52% | DEBO/HDHA/151021/13022…Nova | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,46% | +0,46% | DEBO/HSLZ/150522/19022…Nova | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,44% | 0,00% | DEBO/JALL/150922/02012… | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLÉTICO MINEIRO S.A.F. | 25/09/2027 |
| 0,43% | +0,43% | TRIPLE PLAY BRASIL PAR…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 0,42% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,41% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,33% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,30% | +0,01% | DEBO/JALL/161023/22122… | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| Zeradas desde out/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | −2,06% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,88% | DEBO/BRRO/150622/17112…Zerado | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −1,74% | DEBO/CTBC/010120/14112…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,93% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,00% | −0,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,00% | −0,67% | DEBO/HDHA/151021/21112…Zerado | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,58% | DEBO/GUAR/100522/14112…Zerado | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,56% | DEBO/CLTM/150124/12112…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,45% | DEBO/HSLZ/150522/21112…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | DEBO/HBSA/151021/14112…Zerado | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| R$ 237.034.305,80Patrimônio líquido |
|---|