Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2029 |
| 5,55% | −0,42% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,77% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 3,29% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 01/10/2032 |
| 3,05% | +2,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,74% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | 15/08/2029 |
| 2,54% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 2,42% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 2,41% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 2,36% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,33% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 2,25% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 2,25% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 2,24% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,24% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 2,12% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 2,11% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 2,08% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 2,07% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/06/2042 |
| 2,05% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 1,98% | +0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,95% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,94% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 1,85% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 1,82% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 1,77% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HCC PPP MS02 SEINFRA SPE S.A | 15/02/2040 |
| 1,64% | +1,64% | DEBO/CTBC/150122/14042…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 1,63% | +1,63% | DEBO/IGRJ/150324/16032…Nova | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 1,60% | +1,60% | DEBO/HGLB/151024/05032…Nova | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 1,57% | +1,57% | DEBO/MGPR/150925/20032…Nova | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 1,57% | −0,12% | DEBO/ENAT/150624/09032… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,56% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,48% | +1,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,48% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 15/06/2048 |
| 1,48% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 1,47% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 1,46% | −0,10% | DEBO/BRRO/150622/14042… | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 1,44% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,43% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,37% | +1,37% | DEBO/SPEX/150324/11052…Nova | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 1,30% | +1,30% | DEBO/VRDN/150220/16032…Nova | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 1,27% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 1,25% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 1,24% | +1,24% | DEBO/VRDN/150220/11052…Nova | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 1,24% | +1,24% | DEBO/IVIA/150524/16032…Nova | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 1,22% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 1,20% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,20% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,14% | +1,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COCAL RIO BRILHANTE AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2036 |
| 1,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 1,10% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 15/03/2035 |
| 1,10% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 1,08% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 1,06% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 10 S.A. | 15/06/2039 |
| 1,03% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,96% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,94% | −0,07% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/04/2034 |
| 0,93% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,89% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,89% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,87% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,87% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,82% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,79% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,77% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,76% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,75% | +0,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,75% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,74% | +0,74% | DEBO/HBSA/151021/08052…Nova | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,71% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,69% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,69% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,68% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,66% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,64% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,62% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,62% | +0,62% | DEBO/LOCALIZA/160424/0…Nova | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,62% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,58% | +0,58% | DEBO/QMCT/150825/05032…Nova | Derivativos | Outros | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | — |
| 0,58% | +0,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,56% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 31/07/2026 |
| 0,54% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,53% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,53% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,52% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. | 20/12/2029 |
| 0,50% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,49% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,47% | +0,47% | DEBO/JALL/150922/08052…Nova | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,45% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 0,41% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,40% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,37% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLÉTICO MINEIRO S.A.F. | 25/09/2027 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| Zeradas desde jan/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,42% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −1,76% | DEBO/CTBC/010120/14042…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −1,44% | DEBO/IGRJ/150324/10022…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −1,39% | DEBO/VRDN/010119/16032…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −1,32% | DEBO/IVIA/150524/11022…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −1,03% | DEBO/UTEG/150721/09022…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,97% | DEBO/0HJ5/150625/03022…Zerado | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,88% | DEBO/QUAL/030622/03022…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,86% | DEBO/CTBC/150721/12022…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,84% | DEBO/CTBC/150721/13022…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,69% | DEBO/HDHA/151021/19022…Zerado | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | DEBO/HDHA/151021/13022…Zerado | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,46% | DEBO/HSLZ/150522/19022…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | DEBO/CLTM/150124/11022…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| R$ 261.259.867,68Patrimônio líquido |
|---|