Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.66% | +2.66% | +19.14% | +31.10% | +29.53% | +43.90% | +25.33% | +132.14% |
| Retorno Anualizado | +17.23% | +2343.73% | +19.14% | +14.50% | +9.01% | +9.53% | +4.62% | +9.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.36% | -8.10% | -4.68% | -6.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.77% | +7.69% | +10.46% | +5.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.82% | +0.66% | +0.51% | -3.95% | — |
| CDI | — | — | — | +0.60% | -3.95% | -3.55% | -8.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.99% Nov/2023 | -28.10% Mar/2020 | 60.5% 69 de 114 | 39.5% 45 de 114 |
| Anual | +27.90% 2019 | -16.98% 2024 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.86% | 3.20% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 5.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JGP EQUITY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FEEDER P RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,8% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RL
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