Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.27% | -0.08% | +11.22% | +22.06% | +36.75% | +50.65% | +62.66% | +102.91% |
| Retorno Anualizado | +11.17% | -9.62% | +11.22% | +10.48% | +11.00% | +10.79% | +10.22% | +10.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.42% | -1.96% | -2.29% | -2.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.75% | +9.68% | +11.72% | +10.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.81% | +2.65% | +1.77% | +1.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.83% Set/2019 | -4.16% Mar/2020 | 83.7% 72 de 86 | 16.3% 14 de 86 |
| Anual | +14.15% 2020 | +5.02% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.72% | 1.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 94,4% | |
| 2 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,3% | |
| 4 | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 5 | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DAPFK37 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 8 | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
| 10 | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (95,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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