Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.41% | +2.47% | +4.49% | +20.15% | +35.01% | +48.61% | N/A | +52.73% |
| Retorno Anualizado | +5.99% | +32.05% | +4.49% | +9.61% | +10.52% | +10.41% | N/A | +9.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.24% | -2.39% | -2.65% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.75% | +9.44% | +11.10% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.25% | +2.15% | +1.31% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.30% Nov/2024 | -3.18% Mar/2026 | 77.8% 42 de 54 | 22.2% 12 de 54 |
| Anual | +20.51% 2024 | +4.41% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 0.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 69,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 25,5% | |
| 3 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,6% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 4,7% |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,2% | |
| 6 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 7 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,4% |
| 8 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,3% | |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,6% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (125,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KADIMA LONG SHORT PLUS FIF EM AÇÕES - RL
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