Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.63% | +0.84% | +14.15% | +36.24% | +57.49% | N/A | N/A | +54.71% |
| Retorno Anualizado | +12.84% | +54.74% | +14.15% | +16.72% | +16.35% | N/A | N/A | +15.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.83% | +3.42% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.24% | +17.56% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.99% | +6.37% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.51% Abr/2026 | -5.87% Mar/2026 | 83.8% 31 de 37 | 16.2% 6 de 37 |
| Anual | +18.67% 2025 | +5.54% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 1.04% |
| CVaR Histórico | 0.88% | 1.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 64,9% |
| 2 | KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO K10 HEDGE FIF EM COTAS DE FIM
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