Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.32% | -0.07% | +11.65% | +36.05% | +52.92% | +65.36% | +103.16% | +106.38% |
| Retorno Anualizado | +9.84% | -6.57% | +11.65% | +16.64% | +15.21% | +13.40% | +15.23% | +15.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.74% | +2.25% | +0.31% | +2.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.56% | +14.20% | +14.26% | +15.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.66% | +6.45% | +4.22% | +6.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.11% Abr/2025 | -9.02% Mar/2026 | 75.8% 47 de 62 | 24.2% 15 de 62 |
| Anual | +21.40% 2022 | +5.00% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.29% |
| CVaR Histórico | 0.99% | 1.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 92,8% |
| 2 | KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,2% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO K10 RED FIF EM COTAS DE FIM
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