Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.02% | -0.18% | -3.63% | -1.66% | +20.29% | -25.60% | N/A | -59.34% |
| Retorno Anualizado | -13.08% | -15.13% | -3.63% | -0.84% | +6.35% | -7.13% | N/A | -17.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.74% | -6.61% | -20.22% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.09% | +5.34% | -6.27% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.81% | -2.41% | -16.31% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +57.97% Jun/2022 | -48.24% Mar/2022 | 51.7% 30 de 58 | 48.3% 28 de 58 |
| Anual | +46.00% 2024 | -49.88% 2022 | 20.0% 1 de 5 | 80.0% 4 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.93% | 8.40% |
| CVaR Histórico | 6.46% | 10.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 81,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 8,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 8,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,3% |
10 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO MASTER IV FIFM
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