Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.62% | -0.11% | +14.27% | +28.87% | +47.72% | N/A | N/A | +51.57% |
| Retorno Anualizado | +11.61% | -9.23% | +14.27% | +13.52% | +13.89% | N/A | N/A | +12.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.38% | +0.93% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.44% | +12.87% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.55% | +5.13% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.73% Ago/2026 | -6.01% Mar/2026 | 83.7% 36 de 43 | 16.3% 7 de 43 |
| Anual | +16.54% 2025 | +8.08% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 54,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 31,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 20,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 8,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receber | Sob sigilo | 5,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 5,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 5,4% | |
| 8 | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,7% |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,3% | |
| 10 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,3% |
Passivos e obrigações: −3,5% do PL, excluídos da composição.16 posições sob sigilo (136,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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