Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.92% | -1.27% | +9.13% | +40.75% | +56.28% | N/A | N/A | +56.35% |
| Retorno Anualizado | -2.54% | -68.84% | +9.13% | +18.64% | +16.05% | N/A | N/A | +16.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.73% | +3.09% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.56% | +15.03% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.66% | +7.29% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.83% Abr/2025 | -15.27% Mar/2026 | 81.1% 30 de 37 | 18.9% 7 de 37 |
| Anual | +39.54% 2025 | -1.92% 2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.05% | 3.15% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 3.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 49,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 29,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 14,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (103,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO SND MASTER FI MULTIMERCADO
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