Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.74% | +1.43% | +23.73% | +49.32% | +65.80% | N/A | N/A | +65.80% |
| Retorno Anualizado | +18.73% | +465.97% | +23.73% | +22.19% | +18.36% | N/A | N/A | +18.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.30% | +5.40% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +24.46% | +17.04% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.52% | +10.01% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.42% Jan/2026 | -9.08% Mar/2026 | 83.8% 31 de 37 | 16.2% 6 de 37 |
| Anual | +27.49% 2025 | +2.78% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.45% | 2.59% |
| CVaR Histórico | 2.08% | 3.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 58,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 20,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 12,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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