Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.38% | -0.60% | +11.60% | +27.84% | +50.83% | +62.67% | +88.25% | +111.19% |
| Retorno Anualizado | +7.24% | -51.98% | +11.60% | +13.07% | +14.68% | +12.93% | +13.49% | +11.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.83% | +1.73% | -0.14% | +0.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.33% | +13.37% | +13.87% | +14.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.39% | +6.34% | +3.92% | +4.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.47% Ago/2026 | -14.25% Mar/2026 | 62.7% 52 de 83 | 37.3% 31 de 83 |
| Anual | +20.64% 2025 | +0.57% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.90% | 2.01% |
| CVaR Histórico | 1.64% | 3.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,8% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO ZETA ACCESS FIFC FIM
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