Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.85% | -0.06% | +11.23% | +27.06% | +49.26% | +59.36% | N/A | +61.55% |
| Retorno Anualizado | +6.49% | -5.19% | +11.23% | +12.72% | +14.28% | +12.36% | N/A | +12.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.18% | +1.33% | -0.74% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.64% | +13.27% | +13.21% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.75% | +5.52% | +3.17% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.66% Ago/2026 | -14.54% Mar/2026 | 62.7% 32 de 51 | 37.3% 19 de 51 |
| Anual | +19.40% 2025 | +4.85% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.87% | 1.85% |
| CVaR Histórico | 1.40% | 2.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,7% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 4 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −4,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FIFC FIM
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