Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.31% | +11.74% | +6.82% | +10.62% | +34.06% | N/A | N/A | +79.49% |
| Retorno Anualizado | -1.73% | +2532403.40% | +6.82% | +5.18% | +10.26% | N/A | N/A | +17.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.73% | -2.69% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.10% | +9.25% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.80% | +1.50% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.92% Jan/2026 | -15.94% Mar/2026 | 58.7% 27 de 46 | 41.3% 19 de 46 |
| Anual | +57.29% 2023 | -3.41% 2024 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.31% | 3.71% |
| CVaR Histórico | 3.35% | 5.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,9% |
| 2 | CAMIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CAMIL ALIMENTOS S/A | 18,4% |
| 3 | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ANIMA HOLDING S/A | 16,1% |
| 4 | ANIMA ON NM | Derivativos | Ação ordinária · ANIMA HOLDING S/A | 10,2% |
| 5 | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária · IOCHPE-MAXION | 10,0% |
| 6 | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 8,9% |
| 7 | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · IGUATEMI S.A. | 8,3% |
| 8 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 9 | CAMIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária · CAMIL ALIMENTOS S/A | 3,8% |
| 10 | TUPY ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TUPY SA | 3,8% |
Derivativos: posições compradas +27,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −42,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DOCA FIF EM ACOES
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