Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.91% | +0.45% | +11.51% | +25.96% | +37.45% | +45.44% | +60.43% | +235.01% |
| Retorno Anualizado | +10.69% | +72.31% | +11.51% | +12.23% | +11.19% | +9.82% | +9.91% | +9.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.67% | -1.77% | -3.26% | -2.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.50% | +9.87% | +10.75% | +10.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.56% | +2.84% | +0.80% | +1.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.94% Abr/2026 | -7.26% Mar/2020 | 74.7% 124 de 166 | 25.3% 42 de 166 |
| Anual | +15.83% 2025 | -1.05% 2021 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 1.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −8,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAYAN FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RL
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