Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.49% | +5.63% | +21.60% | +38.94% | +59.34% | +63.39% | +54.42% | +94.81% |
| Retorno Anualizado | +15.54% | +14750.67% | +21.60% | +17.87% | +16.80% | +13.06% | +9.08% | +10.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.08% | -1.84% | -1.89% | -2.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.79% | +15.78% | +13.91% | +9.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.89% | +8.04% | +3.88% | +0.38% | — |
| CDI | — | — | — | +3.97% | +3.84% | -0.03% | -3.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.15% Abr/2020 | -28.96% Mar/2020 | 57.8% 48 de 83 | 42.2% 35 de 83 |
| Anual | +37.76% 2025 | -9.75% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.58% |
| CVaR Histórico | 3.32% | 6.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBCLASSE III DO KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,1% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA GAMA FIF CIC Ações RL
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