Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.69% | +0.28% | +11.93% | +28.18% | +41.22% | +69.83% | +87.05% | +89.58% |
| Retorno Anualizado | +11.71% | +29.14% | +11.93% | +13.22% | +12.19% | +14.16% | +13.34% | +13.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.69% | -0.77% | +1.07% | +0.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.14% | +11.18% | +15.01% | +13.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.24% | +3.43% | +4.97% | +4.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.31% Abr/2025 | -3.65% Out/2021 | 88.9% 56 de 63 | 11.1% 7 de 63 |
| Anual | +19.25% 2022 | -2.13% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 0.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 77,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 7,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 2,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
14 posições sob sigilo (120,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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