| Competência | DEB · CCROB6 | DEB · EEELB5 | DEB · SAPR10 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 7,76% | 6,01% | 5,63% |
| out/2025 | 7,77% | 6,06% | 5,67% |
| nov/2025 | 7,80% | 5,94% | 5,68% |
| dez/2025 | 7,76% | 5,89% | 5,69% |
| jan/2026 | 7,54% | 5,81% | 5,62% |
| fev/2026 | 7,59% | 5,88% | 5,66% |
| mar/2026 | 7,54% | 6,00% | 5,61% |
| abr/2026 | 7,54% | 5,97% | 5,67% |
| mai/2026 | 7,42% | 5,74% | 5,68% |
| jun/2026 | 7,06% | 5,49% | 5,42% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 7,08% | 5,64% | 5,63% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/01/2036 |
| 5,64% | +5,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 5,63% | +5,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 5,60% | +5,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 5,50% | +5,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 5,23% | +5,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 5,17% | +5,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 5,02% | +5,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 4,53% | +4,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 4,51% | +4,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 4,15% | +4,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 4,09% | +4,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 4,00% | +4,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 3,91% | +3,91% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,62% | +3,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 2,92% | +2,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 2,69% | +2,69% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,05% | +2,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 1,99% | +1,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,97% | +1,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,95% | +1,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 1,74% | +1,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 1,40% | +1,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,09% | +1,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 1,06% | +1,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,77% | +0,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,69% | +0,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,66% | +0,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 0,51% | +0,51% | BANCO VOLKSWAGEN S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/03/2027 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,20% | +0,20% | BRSTNCNTF212Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,11% | +0,11% | Cupom de DI x IPCA - F…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,04% | +0,08% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,19% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −87,77% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −7,00% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,51% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,19% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 25.755.180,50Patrimônio líquido |
|---|