Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -22.67% | -2.76% | -41.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | -40.55% |
| Retorno Anualizado | -29.93% | -30.58% | -41.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | -38.63% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.58% Set/2025 | -14.03% Nov/2025 | 41.7% 5 de 12 | 58.3% 7 de 12 |
| Anual | -22.67% 2026 | -23.12% 2025 | 0.0% 0 de 2 | 100.0% 2 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.48% | 5.98% |
| CVaR Histórico | 4.70% | 10.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 80,7% |
| 2 | BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,7% |
| 3 | 62334211/COTA SR I - FIM KRATOS/FIM KRATOS/060826/311230 | Caixa e outros | Outros | 4,3% |
| 4 | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KRATOS FI MULTIMERCADO IE RL
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