Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.51% | +5.09% | -1.98% | +9.01% | -4.09% | +7.52% | -1.73% | +192.01% |
| Retorno Anualizado | -7.26% | +9225.99% | -1.98% | +4.41% | -1.38% | +1.83% | -0.35% | +9.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.50% | -14.34% | -11.26% | -13.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.33% | -2.40% | +2.68% | +0.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.57% | -10.14% | -7.35% | -9.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +37.47% Fev/2016 | -36.85% Mar/2020 | 55.0% 77 de 140 | 45.0% 63 de 140 |
| Anual | +54.44% 2016 | -33.95% 2015 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.00% | 5.77% |
| CVaR Histórico | 4.76% | 8.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 29,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 22,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 20,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 13,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,6% | |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
7 posições sob sigilo (115,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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