Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Público Geral | -0.13% | +3.47% | +3.71% | 2.11% | |
| inactive | Público Geral | +0.05% | +6.99% | +14.95% | 1.89% | |
| Ativo | Público Geral | -0.13% | +3.78% | +3.99% | 2.13% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.47% | -0.13% | +3.71% | +20.62% | +38.24% | N/A | N/A | +39.78% |
| Retorno Anualizado | +4.63% | -11.60% | +3.71% | +9.82% | +11.40% | N/A | N/A | +11.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.08% | -1.56% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.75% | +10.38% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.15% | +2.64% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.29% Jan/2026 | -1.96% Mar/2026 | 87.2% 34 de 39 | 12.8% 5 de 39 |
| Anual | +13.79% 2025 | +3.47% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 89,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
9 posições sob sigilo (103,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE DISTR CLASSE LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INV DEB INFRA CDI ATIVO RF CP LP RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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