Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.54% | -0.03% | +7.92% | +292.97% | +465.59% | +199.10% | +295.97% | +261.84% |
| Retorno Anualizado | +12.92% | -3.04% | +7.92% | +98.23% | +78.17% | +31.51% | +31.68% | +27.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +84.34% | +65.21% | +18.43% | +19.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +100.50% | +76.85% | +32.44% | +32.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +88.56% | +69.82% | +22.49% | +23.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +660.75% Mai/2025 | -60.37% Ago/2023 | 40.6% 26 de 64 | 59.4% 38 de 64 |
| Anual | +460.10% 2025 | -45.74% 2023 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.07% | 8.27% |
| CVaR Histórico | 6.52% | 12.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL CO-INVEST LINHAS DE TRANSMISSÃO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESPONSABILIDADA LIMITADA | Fundos | FI Participações | 87,9% |
| 2 | BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 11,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LIGHT | 0,3% |
| 4 | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LIGHT | 0,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 8 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LEOPARD FIFM
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