Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.22% | +1.34% | +11.84% | +22.88% | +35.75% | +53.83% | +72.60% | +339.87% |
| Retorno Anualizado | +11.23% | +16.35% | +11.84% | +10.85% | +10.72% | +11.37% | +11.53% | +9.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.01% | -2.19% | -1.69% | -1.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.99% | +9.64% | +12.06% | +12.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.48% | +2.35% | +2.27% | +3.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.18% Set/2010 | -0.73% Fev/2021 | 96.4% 187 de 194 | 3.6% 7 de 194 |
| Anual | +13.67% 2016 | +2.87% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,3% |
| 2 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 14,1% |
| 3 | BANCO INTERMEDI | Crédito privado | Letra Financeira · 30/04/2035 · INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 13,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 7,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 5,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 5,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UNIDAS LOCADORA S.A. | 4,4% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LEROSA MODERADO FIF RENDA FIXA CP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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