Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -48.71% | +2.30% | -50.40% | -56.06% | -52.97% | -35.96% | -45.32% | +51.37% |
| Retorno Anualizado | -58.80% | +696.67% | -50.40% | -33.71% | -22.23% | -10.54% | -11.37% | +2.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -47.62% | -35.19% | -23.64% | -24.02% | — |
| Dolar | — | — | — | -31.79% | -23.25% | -9.69% | -10.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | -43.69% | -31.00% | -19.73% | -20.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +52.47% Mar/2020 | -62.07% Ago/2026 | 56.8% 134 de 236 | 43.2% 102 de 236 |
| Anual | +100.71% 2009 | -48.71% 2026 | 55.0% 11 de 20 | 45.0% 9 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.12% | 7.23% |
| CVaR Histórico | 5.75% | 10.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 198,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 37,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 34,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 26,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 24,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receber | Sob sigilo | −0,5% |
11 posições sob sigilo (566,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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