Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.19% | +1.39% | +6.25% | +10.52% | +19.68% | +24.87% | +7.75% | +108.18% |
| Retorno Anualizado | +6.95% | +254.23% | +6.25% | +5.13% | +6.17% | +5.71% | +1.50% | +5.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.77% | -6.78% | -7.38% | -11.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.05% | +5.16% | +6.57% | +2.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.85% | -2.59% | -3.47% | -7.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.75% Abr/2020 | -13.61% Mar/2020 | 68.2% 105 de 154 | 31.8% 49 de 154 |
| Anual | +17.19% 2019 | -16.53% 2021 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.87% | 1.88% |
| CVaR Histórico | 1.54% | 2.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 78,6% |
| 2 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 4,5% |
| 3 | CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 4 | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II · INTER & CO INC | 2,3% |
| 5 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 2,0% |
| 6 | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 1,7% |
| 7 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 1,6% |
| 8 | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial · TRACK & FIELD CO S.A | 1,2% |
| 9 | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 1,0% |
| 10 | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MAGAZINE LUIZA SA | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LIBERTÀ FIFM
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