Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.99% | +0.19% | +16.52% | +32.82% | +41.28% | +31.09% | +64.54% | +170.14% |
| Retorno Anualizado | +14.91% | +26.70% | +16.52% | +15.25% | +12.21% | +7.00% | +10.47% | +12.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.35% | -0.75% | -6.07% | -2.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.51% | +10.89% | +7.93% | +11.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.57% | +3.86% | -2.01% | +1.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.16% Mar/2022 | -5.30% Nov/2022 | 71.0% 71 de 100 | 29.0% 29 de 100 |
| Anual | +21.99% 2022 | +3.04% 2023 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 1.47% |
| CVaR Histórico | 1.24% | 2.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 47,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,7% |
| 3 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,4% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LIGETI LUX II FIFM CP RL
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