Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.54% | +0.36% | +14.35% | +31.27% | +51.21% | N/A | N/A | +52.98% |
| Retorno Anualizado | +14.07% | +20.91% | +14.35% | +14.57% | +14.78% | N/A | N/A | +11.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.69% | +1.86% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.09% | +15.99% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.85% | +4.80% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.16% Mar/2023 | -4.04% Fev/2023 | 89.8% 44 de 49 | 10.2% 5 de 49 |
| Anual | +16.98% 2025 | -0.19% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 1.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 45,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,1% |
| 3 | BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,2% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 5 | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira · 10/02/2027 · BCO BOCOM BBM | 6,6% |
| 6 | ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 7 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 8 | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira · 29/11/2027 · BCO BOCOM BBM | 2,9% |
| 9 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 10 | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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