Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.51% | +0.99% | +13.42% | +28.85% | +23.79% | +38.72% | +49.05% | +154.61% |
| Retorno Anualizado | +13.03% | +11.90% | +13.42% | +13.51% | +7.37% | +8.53% | +8.31% | +5.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.34% | -5.54% | -4.54% | -4.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.65% | +6.29% | +9.22% | +9.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.15% | -1.00% | -0.57% | -0.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.19% Jul/2010 | -33.93% Dez/2018 | 89.0% 178 de 200 | 11.0% 22 de 200 |
| Anual | +15.61% 2025 | -29.83% 2018 | 88.2% 15 de 17 | 11.8% 2 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.65% | 2.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 58,0% |
| 2 | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 32,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 4 | RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NATURA COSMETICOS SA | 0,5% |
| 6 | CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,4% |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,2% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | Fundos | FIDC | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LINCOLN FIFM CP RL
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