Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.86% | +1.90% | +14.93% | +23.95% | +34.88% | +42.58% | +29.96% | +197.45% |
| Retorno Anualizado | +11.99% | +886.43% | +14.93% | +11.33% | +10.49% | +9.27% | +5.38% | +6.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.57% | -2.47% | -3.80% | -7.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.60% | +9.17% | +10.21% | +6.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.65% | +2.14% | +0.26% | -3.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.55% Abr/2009 | -29.69% Mar/2020 | 56.4% 124 de 220 | 43.6% 96 de 220 |
| Anual | +74.99% 2009 | -30.93% 2008 | 57.9% 11 de 19 | 42.1% 8 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 3.69% |
| CVaR Histórico | 3.18% | 6.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 77,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 12,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 7,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 4,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
6 posições sob sigilo (105,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MACAUBA FIFM
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