Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.95% | +0.18% | -14.50% | -36.14% | -40.38% | -42.25% | -31.69% | -85.92% |
| Retorno Anualizado | -2.58% | +18.26% | -14.50% | -20.09% | -15.83% | -12.83% | -7.34% | -20.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -33.99% | -28.79% | -25.92% | -19.99% | — |
| Dolar | — | — | — | -18.16% | -16.85% | -11.97% | -6.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | -30.06% | -24.60% | -22.01% | -16.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +480.62% Jul/2018 | -96.03% Jun/2018 | 64.7% 66 de 102 | 35.3% 36 de 102 |
| Anual | +28.11% 2021 | -88.02% 2018 | 55.6% 5 de 9 | 44.4% 4 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.83% | 3.19% |
| CVaR Histórico | 4.80% | 16.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMBORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 61,3% |
| 2 | FUNPARKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. | Fundos | FI Participações | 26,4% |
| 3 | LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,7% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,9% |
| 5 | AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 2,9% |
| 6 | HECTARE DESENVOLVIMENTO STUDENT HOUSING - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Fundos | FI Imobiliário | 0,5% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 0,1% |
| 9 | BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MADRID FIFM CP IE
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