Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.19% | +7.03% | +5.31% | +24.55% | N/A | N/A | N/A | +27.34% |
| Retorno Anualizado | +1.58% | +49537.15% | +5.31% | +11.60% | N/A | N/A | N/A | +10.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.30% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.52% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.63% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.66% Abr/2025 | -7.87% Jul/2025 | 63.3% 19 de 30 | 36.7% 11 de 30 |
| Anual | +39.99% 2025 | -10.11% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 2.87% |
| CVaR Histórico | 2.62% | 3.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAGNUS VALOR UBS FI EM COTAS DE FIA RL
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