Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,39% | −4,96% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | ITAU UNIBANCO | 15/08/2028 |
| 3,37% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 3,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 3,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 3,00% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 2,87% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 2,66% | −6,69% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | ITAU UNIBANCO | 15/08/2028 |
| 2,57% | +2,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 2,51% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 2,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 2,40% | −6,95% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | ITAU UNIBANCO | 15/08/2028 |
| 2,37% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 2,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 2,18% | −0,13% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 2,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,99% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 1,95% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 1,94% | +0,01% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | ITAU UNIBANCO | 15/05/2035 |
| 1,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELÉM TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 1,82% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,81% | 0,00% | CEF | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10/01/2037 |
| 1,81% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,76% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,71% | +0,01% | SOLIS CAPITAL ANTARES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,69% | +0,01% | VALORA GUARDIAN ADVISO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,69% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 1,63% | +1,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,41% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 1,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 1,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 1,22% | +0,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,20% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 0,99% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| −0,02% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,04% | −0,06% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,04% | −0,02% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,12% | −0,10% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,88% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,50% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/06/2029 |
| 0,00% | −0,77% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| R$ 16.826.090,00Patrimônio líquido |
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