Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.73% | +3.24% | +31.57% | +49.60% | +65.11% | +81.13% | N/A | +81.13% |
| Retorno Anualizado | +21.42% | +1741.06% | +31.57% | +22.31% | +18.19% | +16.01% | N/A | +15.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.41% | +5.24% | +2.92% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +24.23% | +17.18% | +16.87% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.34% | +9.43% | +6.83% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.79% Nov/2023 | -11.83% Nov/2022 | 61.2% 30 de 49 | 38.8% 19 de 49 |
| Anual | +48.81% 2025 | -17.63% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 3.02% |
| CVaR Histórico | 2.62% | 3.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 48,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 46,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% |
6 posições sob sigilo (101,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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