Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.15% | +4.88% | +27.58% | +68.26% | +93.62% | +102.77% | +91.47% | +169.81% |
| Retorno Anualizado | +20.61% | +7656.15% | +27.58% | +29.72% | +24.64% | +19.33% | +13.87% | +7.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +9.76% | +6.00% | +4.38% | +2.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.64% | +23.62% | +20.19% | +14.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.74% | +15.88% | +10.15% | +5.17% | — |
| CDI | — | — | — | +15.81% | +11.68% | +6.24% | +1.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.73% Nov/2020 | -33.01% Mar/2020 | 57.4% 97 de 169 | 42.6% 72 de 169 |
| Anual | +67.00% 2025 | -24.79% 2013 | 46.7% 7 de 15 | 53.3% 8 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.34% | 3.68% |
| CVaR Histórico | 3.41% | 5.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 62,1% |
| 2 | GOGL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado · ALPHABET INC | 6,8% |
| 3 | NVDC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado · NVIDIA CORP | 6,7% |
| 4 | MSFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado · MICROSOFT CORPORATION | 5,4% |
| 5 | ORCL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,3% |
| 6 | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AZZAS 2154 S.A. | 2,8% |
| 7 | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · VULCABRAS S/A. | 2,8% |
| 8 | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária · CSN | 2,6% |
| 9 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 2,6% |
| 10 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 1,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MIDAS FIF
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