Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.87% | +11.03% | +3.49% | +7.83% | +17.21% | -2.85% | -7.80% | +13.47% |
| Retorno Anualizado | -3.80% | +1415361.96% | +3.49% | +3.84% | +5.44% | -0.72% | -1.61% | +1.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -16.11% | -13.20% | -15.67% | -12.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.76% | +4.42% | +0.14% | -0.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.13% | -3.33% | -9.90% | -10.31% | — |
| CDI | — | — | — | -10.06% | -7.52% | -13.81% | -14.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.04% Abr/2020 | -35.82% Mar/2020 | 51.1% 46 de 90 | 48.9% 44 de 90 |
| Anual | +43.48% 2025 | -31.08% 2024 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.60% | 4.85% |
| CVaR Histórico | 4.24% | 7.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,0% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 4 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MOAT CAPITAL SELEÇÃO FIF CIC Ações RL
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