Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.78% | +11.20% | +3.76% | +7.75% | +16.85% | -3.45% | -8.58% | +58.29% |
| Retorno Anualizado | -3.68% | +1620065.53% | +3.76% | +3.80% | +5.33% | -0.87% | -1.78% | +7.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -16.15% | -13.31% | -15.82% | -13.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.72% | +4.31% | -0.02% | -1.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.18% | -3.43% | -10.06% | -10.48% | — |
| CDI | — | — | — | -10.10% | -7.63% | -13.96% | -14.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.59% Abr/2020 | -14.22% Nov/2022 | 51.2% 41 de 80 | 48.8% 39 de 80 |
| Anual | +100.56% 2020 | -32.10% 2024 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.66% | 4.44% |
| CVaR Histórico | 3.78% | 5.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MOAT CAPITAL STB FIF CIC EM AÇÕES RL
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