Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.86% | +10.79% | -3.01% | +0.72% | +7.73% | -10.98% | -15.23% | -19.56% |
| Retorno Anualizado | -10.30% | +1155670.71% | -3.01% | +0.36% | +2.51% | -2.87% | -3.25% | -3.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -19.59% | -16.12% | -17.82% | -14.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.28% | +1.50% | -2.01% | -2.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.62% | -6.25% | -12.05% | -11.95% | — |
| CDI | — | — | — | -13.54% | -10.44% | -15.96% | -15.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.85% Nov/2023 | -13.92% Nov/2022 | 48.0% 36 de 75 | 52.0% 39 de 75 |
| Anual | +40.50% 2025 | -31.80% 2024 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.56% | 4.11% |
| CVaR Histórico | 3.54% | 5.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (101,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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