Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.71% | -0.05% | +11.12% | +27.57% | +13.31% | +24.08% | +34.67% | +51.88% |
| Retorno Anualizado | +7.66% | -4.79% | +11.12% | +12.95% | +4.25% | +5.54% | +6.13% | +6.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.96% | -8.70% | -7.55% | -6.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.87% | +3.24% | +6.40% | +6.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.97% | -4.51% | -3.64% | -2.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.23% Abr/2025 | -19.90% Jul/2024 | 75.3% 64 de 85 | 24.7% 21 de 85 |
| Anual | +18.46% 2025 | -13.06% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.90% | 2.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 96,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MONO 95 FIFM
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