Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.45% | +3.15% | +21.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | +42.86% |
| Retorno Anualizado | +23.81% | +1600.06% | +21.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.68% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.91% Abr/2026 | -8.26% Jul/2026 | 66.7% 16 de 24 | 33.3% 8 de 24 |
| Anual | +24.49% 2025 | -2.29% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.50% | 2.54% |
| CVaR Histórico | 2.20% | 3.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 33,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 25,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 19,6% | |
| 4 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 13,1% |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 11,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 7,7% | |
| 7 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 5,2% |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,9% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% |
Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (103,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MORADA FIF EM AÇÕES RL
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