Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.34% | +2.11% | +10.59% | +22.86% | +39.30% | +57.94% | +72.37% | +88.45% |
| Retorno Anualizado | +3.14% | +1178.22% | +10.59% | +10.84% | +11.68% | +12.10% | +11.50% | +9.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.02% | -5.42% | -2.10% | +0.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.11% | +10.36% | +13.04% | +12.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.17% | +3.34% | +3.09% | +2.94% | — |
| CDI | — | — | — | -3.06% | -1.27% | -0.97% | -1.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.90% Nov/2025 | -5.73% Mar/2026 | 62.4% 53 de 85 | 37.6% 32 de 85 |
| Anual | +28.96% 2025 | -1.28% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.82% | 1.45% |
| CVaR Histórico | 1.26% | 2.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 36,1% |
| 2 | 4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,3% |
| 3 | FENER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA I | Fundos | FI Participações | 19,3% |
| 4 | 4UM S&P REAIS FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,0% |
| 5 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | Fundos | FIDC | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MORRETES II FIF EM AÇÕES - RL
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