| Competência | BRSTNCNTB716 | ALPHABET INC · GOOG | JP MORGAN CHASE CO · JPMC |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 13,67% | 10,42% |
| out/2025 | 0,00% | 13,68% | 9,38% |
| nov/2025 | 20,17% | 12,90% | 8,99% |
| dez/2025 | 0,00% | 12,64% | 9,93% |
| jan/2026 | 0,00% | 12,66% | 8,74% |
| fev/2026 | 0,00% | 10,21% | 8,37% |
| mar/2026 | 0,00% | 9,76% | 8,49% |
| abr/2026 | 0,00% | 12,06% | 8,36% |
| mai/2026 | 0,00% | 12,17% | 8,68% |
| jun/2026 | 0,00% | 11,43% | 9,49% |
| jul/2026 | 0,00% | 10,02% | 9,30% |
| ago/2026 | 17,87% | 9,54% | 8,79% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2029 |
| 9,54% | −0,48% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 8,79% | −0,51% | JP MORGAN CHASE CO | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 6,34% | −0,70% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,93% | +0,15% | STATE STREET SPDR SP 5… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 4,12% | +0,39% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,08% | +0,90% | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,96% | +0,31% | AMGEN INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,90% | +2,20% | AMAZON.COM INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,37% | −0,89% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,21% | −0,09% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,16% | +0,01% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,77% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/11/2031 |
| 1,72% | −0,13% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,63% | +0,06% | VISA INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,63% | +0,03% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,60% | −0,02% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,55% | −0,10% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,47% | −0,52% | PHILLIPS 66 | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,46% | +0,05% | JOHNSON JOHNSON | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,20% | 0,00% | MORGAN STANLEY | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 20/04/2037 |
| 1,18% | −0,07% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,14% | +0,10% | NVIDIA CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,12% | +0,76% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,99% | −0,32% | VIBRA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,99% | +0,71% | MICRON TECHNOLOGY INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,95% | −0,07% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,93% | 0,00% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,84% | +0,12% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,82% | +0,04% | STATE STREET HEALTH CA… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,80% | −0,10% | DELTA AIR LINES INC 2 | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,80% | −0,05% | CARRIER GLOBAL CORPORA… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,71% | +0,71% | APPLIED MATERIALS INCNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,65% | +0,11% | FREEPORT-MCMORAN INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,64% | −0,01% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,63% | +0,30% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,63% | +0,01% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,62% | +0,05% | SK HYNIX INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,57% | −0,01% | AMERICAN EXPRESS CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,53% | +0,02% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,50% | +0,05% | CHENIERE ENERGY INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,44% | +0,03% | STATE STREET ENERGY SE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,43% | 0,00% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,29% | +0,29% | ASML HOLDING NVNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,29% | 0,00% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,28% | +0,02% | SPDR GOLD SHARES | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,26% | −0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,22% | −0,01% | STATE STREET UTILITIES… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,18% | +0,18% | MICROSOFT DRNNova | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,18% | +0,01% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,16% | +0,16% | ISHARES MSCI JAPAN ETFNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,14% | +0,14% | SWAP - DÓLAR X OP00193…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | −0,01% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,11% | 0,00% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,09% | +0,01% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,01% | −2,91% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - DÓLAR X OP00193…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,74% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,53% | META PLATFORMS INCZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,84% | ALIBABA GROUP HOLDING…Zerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,27% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,27% | APPLE INCZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −0,23% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | KRANESHARES CSI CHINA…Zerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −0,12% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | ALLOS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | SWAP - DÓLAR X OP00192…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - DÓLAR X OP00191…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| R$ 30.155.526,53Patrimônio líquido |
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