Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.88% | +1.39% | +11.98% | +23.50% | +40.99% | +73.28% | +65.82% | +63.94% |
| Retorno Anualizado | +10.59% | +251.76% | +11.98% | +11.13% | +12.13% | +14.73% | +10.64% | +9.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.83% | -6.50% | -0.22% | -0.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.05% | +11.12% | +15.59% | +11.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.15% | +3.37% | +5.55% | +1.94% | — |
| CDI | — | — | — | -2.78% | -0.82% | +1.64% | -2.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.64% Out/2022 | -7.13% Jun/2022 | 66.2% 43 de 65 | 33.8% 22 de 65 |
| Anual | +27.81% 2023 | -6.08% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.09% | 2.06% |
| CVaR Histórico | 1.69% | 2.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 45,9% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,5% |
| 3 | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 8,9% |
| 4 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 8,8% |
| 5 | ACUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 6 | BOVESPA | Derivativos | Opção de compra | 3,2% |
| 7 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,7% |
| 8 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 1,2% |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 0,8% |
| 10 | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · IGUATEMI S.A. | 0,8% |
Derivativos: posições compradas +4,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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