Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.18% | +4.96% | +31.94% | +44.96% | +67.27% | +74.33% | +70.70% | +265.46% |
| Retorno Anualizado | +24.83% | +8241.16% | +31.94% | +20.40% | +18.71% | +14.91% | +11.29% | +12.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.45% | +0.07% | -0.04% | +0.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.32% | +17.69% | +15.76% | +11.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.42% | +9.95% | +5.72% | +2.59% | — |
| CDI | — | — | — | +6.50% | +5.75% | +1.83% | -1.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.16% Nov/2020 | -30.55% Mar/2020 | 59.6% 81 de 136 | 40.4% 55 de 136 |
| Anual | +36.91% 2016 | -15.47% 2015 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.06% | 3.36% |
| CVaR Histórico | 3.20% | 5.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 10,9% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 9,1% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 8,1% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 5,0% |
| 5 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,6% |
| 6 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,7% |
| 7 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,7% |
| 8 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 3,6% |
| 9 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,5% |
| 10 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (1,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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