Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.63% | +5.85% | +22.87% | +44.22% | +63.20% | N/A | N/A | +58.69% |
| Retorno Anualizado | +18.50% | +17814.01% | +22.87% | +20.09% | +17.74% | N/A | N/A | +15.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.19% | +4.78% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.01% | +16.72% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.11% | +8.97% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.33% Nov/2023 | -5.93% Mar/2026 | 62.5% 25 de 40 | 37.5% 15 de 40 |
| Anual | +38.01% 2025 | -8.26% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.47% | 2.20% |
| CVaR Histórico | 1.96% | 2.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 4,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,0% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MULTIVALOR FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
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