Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.34% | +0.32% | -2.09% | +2.48% | -3.89% | -9.03% | -14.94% | +92.29% |
| Retorno Anualizado | -5.72% | +33.98% | -2.09% | +1.23% | -1.31% | -2.34% | -3.18% | +5.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.67% | -14.27% | -15.43% | -15.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.15% | -2.33% | -1.48% | -2.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.75% | -10.08% | -11.52% | -11.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.22% Abr/2020 | -14.52% Mar/2020 | 64.2% 88 de 137 | 35.8% 49 de 137 |
| Anual | +20.05% 2019 | -11.64% 2024 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.28% | 2.25% |
| CVaR Histórico | 2.07% | 3.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3R QUERCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,7% |
| 2 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 12,9% |
| 3 | JALLON | Renda variável | Ação ordinária · JALLES MACHADO S.A | 10,1% |
| 4 | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SLC AGRICOLA SA | 9,7% |
| 5 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 7,9% |
| 6 | NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 7 | MAINÁ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 8 | COELCE PNA | Renda variável | Ação preferencial · CIA ENERG CEARA - COELCE | 4,9% |
| 9 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 4,7% |
| 10 | JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NANOOK FI MULTIMERCADO
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