Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +34.16% | +17.85% | +49.17% | +58.22% | +71.87% | +71.64% | +80.03% | +582.70% |
| Retorno Anualizado | +44.98% | +2700.06% | +49.17% | +25.79% | +19.79% | +14.46% | +12.48% | +13.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.92% | -1.02% | -1.90% | +0.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.15% | +19.65% | +15.42% | +13.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.71% | +9.97% | +4.30% | +2.92% | — |
| CDI | — | — | — | +11.85% | +6.82% | +1.37% | -0.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.85% Out/2026 | -27.86% Mar/2020 | 57.5% 104 de 181 | 42.5% 77 de 181 |
| Anual | +50.69% 2016 | -15.95% 2024 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 3.04% |
| CVaR Histórico | 2.84% | 5.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RL
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