Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +31.16% | +15.66% | +42.38% | +52.44% | +73.45% | +63.48% | +77.36% | +85.83% |
| Retorno Anualizado | +42.82% | +198029.23% | +42.38% | +23.47% | +20.15% | +13.07% | +12.14% | +9.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.83% | -2.09% | -2.20% | -1.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.98% | +21.36% | +14.19% | +13.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.74% | +10.17% | +3.16% | +2.73% | — |
| CDI | — | — | — | +9.58% | +7.23% | +0.01% | -0.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.66% Out/2026 | -27.88% Mar/2020 | 55.4% 46 de 83 | 44.6% 37 de 83 |
| Anual | +32.95% 2025 | -15.57% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.05% | 3.71% |
| CVaR Histórico | 3.36% | 6.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RL
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