Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.83% | +4.78% | +7.45% | +17.53% | +26.98% | +30.77% | +10.10% | N/A |
| Retorno Anualizado | +6.46% | +7011.47% | +7.45% | +8.41% | +8.29% | +6.94% | +1.94% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -11.54% | -10.35% | -8.01% | -9.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.33% | +7.27% | +7.79% | +2.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.57% | -0.47% | -2.25% | -6.76% | — |
| CDI | — | — | — | -5.49% | -4.67% | -6.15% | -10.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.16% Jan/2018 | -21.40% Mar/2020 | 58.5% 107 de 183 | 41.5% 76 de 183 |
| Anual | +38.25% 2019 | -17.89% 2021 | 62.5% 10 de 16 | 37.5% 6 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 2.99% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 4.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEBRASKA OUTLIERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 93,0% |
| 2 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 3 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NEBRASKA CAPITAL BDR NÍVEL I FIF EM AÇÕES RL
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