Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -27.87% | +8.04% | -33.76% | -54.72% | -56.44% | -56.91% | -69.20% | -61.50% |
| Retorno Anualizado | -35.21% | +116988.36% | -33.76% | -32.71% | -24.20% | -18.98% | -20.98% | -6.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -46.61% | -37.15% | -32.07% | -33.63% | — |
| Dolar | — | — | — | -30.78% | -25.21% | -18.13% | -20.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | -42.68% | -32.96% | -28.16% | -29.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.96% Nov/2020 | -39.34% Ago/2019 | 63.4% 109 de 172 | 36.6% 63 de 172 |
| Anual | +20.15% 2018 | -27.87% 2026 | 53.3% 8 de 15 | 46.7% 7 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 3.23% |
| CVaR Histórico | 3.17% | 6.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 146,9% |
| 2 | DOV019080234V5131303 | Derivativos | Opção de venda | 106,9% |
| 3 | DOC019080235C5131303 | Derivativos | Opção de compra | 61,7% |
| 4 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 26,5% |
| 5 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,5% |
| 6 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 9,4% |
| 7 | MERCADOLIBRE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 7,8% |
| 8 | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II · INTER & CO INC | 6,9% |
| 9 | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 6,8% |
| 10 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 5,4% |
Derivativos: posições compradas +169,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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